银行理财产品基础数据

银行理财产品基础数据

******银行理财产品的基础信息，包含理财产品登记码、产品名称、管理人、发行日期、产品对象、收益率/业绩比较基准、投资性质、募集方式、销售区域、风险等级、资金投向等信息。

银行理财净值型周期数据

开放式净值型产品子产品每个周期的投资明细，包含产品名称、申购与赎回日期、投资开始与结束日期、业绩比较基准以及费率等信息。

银行理财净值数据

银行公布的净值型产品净值明细，包含产品名称、净值日期和当日净值、七日年化收益率、资产净值等信息。

银行理财分红数据

******银行公布的分红及通过累计净值和单位净值计算的分红。

银行理财产品费率数据

净值型产品在不同时间段的基础费率情况，包括销售费率、托管费率、固定管理费率、超额业绩报酬计提比例等。该表应在时间线上动态整合费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。

银行理财产品认购申购费率数据

净值型产品在不同时间段的认购和申购费率情况。该数据应在时间线上动态整合了费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。

银行理财产品赎回费率数据

净值型产品在不同时间段的赎回费率情况。该数据应在时间线上动态整合费率优惠/变更，以反映产品整个生命周期的费率变化情况。

银行理财产品持仓资产类别数据

银行理财产品穿透前后的底层持仓资产类别、各类别的金额和占比等信息。

银行理财产品前十名持仓资产数据

银行理财产品的前十名持仓资产的相关信息，包括持仓资产名称、资产规模、资产占比、一、二、三级资产类别等信息。

银行理财产品持仓非标准化债权及股权类资产数据

银行理财产品的所持有的非标准化债权及股权类资产的相关信息，包括融资客户、项目名称、资金用途、交易结构、资产规模、剩余期限、收益率等信息。

银行理财产品衍生数据

现金管理类产品收益率指标数据（单利计算）

将现管产品万份收益计算的收益指标和累计净值计算（单利计算）的收益指标存入该数据。

非现金管理类产品收益率指标数据（单利计算）

将非现管产品万份收益计算的收益指标和累计净值计算（单利计算）的收益指标存入该数据。

净值型产品回撤指标数据

由累计净值计算的净值型产品的各类区间回撤指标，包含各类区间的当前回撤和最大回撤指标。

净值型产品风险指标数据（周度）

净值型产品在每周五的周度累计净值涨跌幅和各类区间风险指标，各类区间风险指标包含当前回撤、最大回撤、波动率、收益率偏度、收益率峰度、未来一周在险价值、未来一月在险价值、下行标准差等指标，均采用每周五的数据计算。

净值型产品业绩综合指标数据（周度）

净值型产品在每周五的周度累计净值涨跌幅和各类区间业绩综合指标，各类区间业绩综合指标包含夏普比率、beta系数、特雷诺指数、詹森指数、卡玛比率、斯特林比率、信息比率、索提诺比率等指标，均采用每周五的数据计算。

银行理财产品到期收益率数据（累计净值计算）

净值型产品的到期收益率指标，包含实际收录的到期收益率指标和由累计净值计算的到期收益率指标。

净值型产品份额规模整合数据

封闭式产品和开放式产品的存续规模和存续份额。

银行理财产品子类型动态数据

计算产品成立日和每个季度末的产品子类型，其中成立日根据产品投资于各类产品的比例进行判定，季度末则根据持仓投资占比进行判断。

银行理财机构基础数据

法人及其他组织基础信息数据

各法人或其他组织的基础信息，包含中英文名称、统一社会信用代码、机构类别、经营范围、组织制度、出资性质、是否上市公司、是否金融机构、是否城投平台等信息。

银行及理财子公司基本信息数据

******银行类型、网点区域名称等字段信息。

银行三大报表数据

******银行资产负债信息数据

银行的资产负债表信息，包含资产、负债以及所有者权益三大板块的明细信息。

******银行现金流量信息数据

银行的现金流量表信息，包含经营活动现金流动、投资活动现金流动以及筹资活动现金流动三大板块的明细信息。

******银行利润数据

银行的利润数据，包含营业收入、营业支出、营业外收入与支出、净利润、综合收益合计以及每股收益等明细信息。

银行年报重要指标数据

******银行存贷收益数据

银行的存贷收益数据******银行层面总体收益等明细信息。

******银行贷款质量与监测指标数据

银行的贷款质量与监测指标表信息，包含贷款五级分类、贷款三大监管指标、贷款迁移率以及监测指标等明细信息。

******银行股本信息数据

银行的股本表信息，主要是国家持股、法人持股、外资持股、自然人持股以及内部员工持股明细信息。

******银行股东信息数据

******银行前十大股东名称、性质及持股情况明细信息。

******银行员工薪酬数据

银行的员工薪酬数据，包含合并和本行的应付薪酬总额、实付薪酬总额以及员工人数明细信息。

银行年报特色数据

理财规模（财务报表）

******银行理财产品规模及余额等情况，同时记录了截止报告期末各代销业务、托管业务收入情况等。

银行客户规模情况

******银行客户的数量以及资产规模情况。

自主管理的结构化主体中享有的权益（产品端）

******银行自主管理的结构化产品余额信息，包括非保本理财产品、基金、资产支持证等字段。

第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益（资产端）

截止报告期末第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益信息，包括理财产品余额、基金余额、资产支持证券余额等字段。

受托业务

******银行委托贷款、委托投资情况。